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Huaan Convertible And Credit Bond Fund A (000149)

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26/09 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000149

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HuaAn Convertible and Credit Bond Fund A (000149). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,390	1,390
Obbl.	39,940	39,940
Convertibile	9,520	9,520
Altri	49,140	49,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,718	17,247
Prezzo/Valore contabile	1,189	2,770
Prezzo/Vendite	1,038	3,022
Prezzo/Flusso di cassa	3,891	14,425
Rendimento dei dividendi	0,928	3,139
Crescita utili su 5 anni	-	15,917

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	39,874	36,678
Governo	9,592	30,209
Denaro	1,390	9,522

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2022 8	-	9,59	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	9,00	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8,03	-	-
20 Bank Of China Limited 02	-	6,66	-	-
BANK OF CHANGSHA CO., LTD TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,66	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,04	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,87	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,86	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	0,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HuaAn Liquidity Money Market A	156,78B	1,16	1,76	2,65
HuaAn Liquidity Money Market B	156,78B	1,32	2,01	2,90
HuaAn Liquidity Money Market H	156,78B	1,16	1,78	-
HuaAn Huicaitong MMkt	33,05B	1,18	1,82	2,71
Huaan Fuli Cash A	18,22B	1,20	1,86	2,50

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