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Huaan Convertible And Credit Bond Fund C (000150)

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26/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000150

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HuaAn Convertible and Credit Bond Fund C (000150). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,670	1,670
Obbl.	45,810	45,810
Convertibile	16,050	16,050
Altri	36,480	36,480

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,718	17,171
Prezzo/Valore contabile	1,189	2,544
Prezzo/Vendite	1,038	4,210
Prezzo/Flusso di cassa	3,891	14,382
Rendimento dei dividendi	0,928	2,949
Crescita utili su 5 anni	-	16,812

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,566	36,840
Governo	10,287	31,713
Denaro	1,669	9,428

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 10	-	10,29	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	9,73	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	8,65	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8,58	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	8,56	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,61	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,53	-	-
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	0,86	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	0,80	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HuaAn Liquidity Money Market A	170,56B	0,79	1,81	2,72
HuaAn Liquidity Money Market B	170,56B	0,89	2,06	2,97
HuaAn Liquidity Money Market H	170,56B	0,79	1,84	-
HuaAn Huicaitong MMkt	34,18B	0,79	1,86	-
Huaan Fuli Cash A	18,66B	0,82	1,91	2,57

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Indice del Dollaro	105,607	-0,107	-0,10%
Euro Index	128,15	+0,11	+0,08%

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