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Huaan Hongli Equity Fund A (040005)

Shanghai

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21/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 040005

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Huaan Hongli Equity Fund (040005). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,540	8,540
Azioni	85,470	85,470
Obbl.	6,030	6,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,743	18,477
Prezzo/Valore contabile	1,390	2,569
Prezzo/Vendite	2,240	2,074
Prezzo/Flusso di cassa	9,687	10,231
Rendimento dei dividendi	1,206	2,278
Crescita utili su 5 anni	24,666	20,128

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	53,570	20,829
Tecnologia	10,580	27,316
Sanità	9,370	14,470
Prodotti di base	7,440	9,672
Difesa del consumatore	7,390	11,188
Consumi Ciclici	7,160	9,794
Servizi pubblici	2,710	4,241
Servizi di comunicazione	1,110	4,386
Immobiliari	0,640	3,463
Servizi finanziari	0,020	6,242

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 191

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	7,87	17,96	-0,66%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	7,87	20,68	+0,78%
Jiangsu Asieris Pharmaceuticals	CNE100005XW0	6,89	5,54	+1,84%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	6,30	74,55	-0,32%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,97	185,57	-1,29%
Shenzhen Hello Tech Energy	CNE100005L92	4,57	58,56	-1,28%
Shenzhen Manst Tech	CNE100006202	4,21	44,83	+0,34%
Hangzhou Sunrise Tech	CNE100001R17	4,00	16,55	+3,44%
Jiangsu Ankura Smart Transmission	CNE100002N85	3,73	28,24	-1,12%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	3,71	-	-

Principali fondi azionari emessi da HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	5,80	-8,15	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-10,35	-4,99	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	9,85	13,32	17,59
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-3,26	-19,98	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	13,99	3,96	19,95

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
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Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
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