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Huatai-pb Money Market Fund Class A (460006)

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26/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 460006

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Huatai-PB Money Market Fund Class A (460006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	69,120	69,120	0,000
Altri	30,880	30,880	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	69,122	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	57,86	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,39	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 30TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,12	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,94	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Huatai PB Money Market Fund Class B	50,04B	1,53	1,97	2,75
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	27,25B	1,66	2,13	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27,25B	1,46	1,89	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19,66B	1,46	1,91	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19,66B	1,66	2,15	-

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Petrolio Greggio	69,07	+0,30	+0,44%
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