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Huatai-pb Quantified Drive Alloc Fd A (001074)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 512,31M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd
Tipo di investimento:  Azione
Huatai-PB Quantified Drive Alloc Fd A 1,277 +0,010 +0,66%

Holding 001074

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Huatai-PB Quantified Drive Alloc Fd A (001074). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 12,290 12,290 0,000
Azioni 93,700 93,700 0,000
Obbl. 0,030 0,030 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 9,266 15,289
Prezzo/Valore contabile 1,235 1,987
Prezzo/Vendite 0,714 1,398
Prezzo/Flusso di cassa 3,940 8,259
Rendimento dei dividendi 4,188 3,622
Crescita utili su 5 anni 11,640 15,095

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 20,700 19,278
Industriali 20,370 17,081
Tecnologia 16,570 17,587
Difesa del consumatore 11,880 11,082
Prodotti di base 7,750 15,371
Sanità 7,570 8,508
Consumi Ciclici 5,750 11,230
Energia 3,560 9,652
Servizi pubblici 3,340 4,702
Servizi di comunicazione 1,530 4,244
Immobiliari 0,960 6,783

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 359

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 3,97 1.555,00 -0,00%
  Ping An Insurance CNE000001R84 2,19 41,87 +1,38%
  Amperex Tech A CNE100003662 1,86 184,50 -0,37%
  Wuliangye A CNE000000VQ8 1,45 135,56 +0,74%
  China Merchants Bank CNE000001B33 1,40 33.81 +3.02%
  Guotai Junan Securities CNE1000022F3 1,24 14,44 +4,79%
  China Yangtze Power CNE000001G87 1,24 27,90 -2,79%
  Bank of Jiangsu CNE100002G76 1,13 7,40 +4,08%
  Industrial Bank CNE000001QZ7 1,12 17,46 +1,69%
  Zijin Mining A CNE100000B24 1,11 17,09 +1,67%

Principali fondi azionari emessi da Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Huatai PB Xinli Flxble Alloc A 3,44B 4,95 7,09 -
  Huatai PB Xinli Flxble Alloc C 3,44B 4,86 6,88 -
  Huatai PB Multi strategy Alloc Fd 2,89B 16,30 19,10 -
  Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede 2,48B 4,18 -10,38 6,66
  Huatai PineBridge Quantitative Inde 1,51B 5,63 -7,25 10,57
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