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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018NER

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,930	40,630	16,700
Obbl.	76,070	76,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,012	15,242
Prezzo/Valore contabile	1,103	2,200
Prezzo/Vendite	0,587	1,541
Prezzo/Flusso di cassa	5,649	9,577
Rendimento dei dividendi	4,816	3,005
Crescita utili su 5 anni	5,801	10,548

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,072	22,328
Denaro	7,293	9,802
Derivato	16,635	8,824

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,79	102,010	-0,19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12,21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7,80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	90,110	+0,02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	91,22M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	74,07M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	60,12M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,83M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	30,08M	6,96	2,36	2,45

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