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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018NER

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,930	40,630	16,700
Obbl.	76,070	76,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,012	15,550
Prezzo/Valore contabile	1,103	2,171
Prezzo/Vendite	0,587	1,499
Prezzo/Flusso di cassa	5,649	9,357
Rendimento dei dividendi	4,816	3,007
Crescita utili su 5 anni	5,801	10,652

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,072	22,793
Denaro	7,293	9,967
Derivato	16,635	8,727

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,79	101,600	-0,10%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12,21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7,80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	89,540	-0,06%
Asian Development Bank 4.13%	-	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	98,44M	4,24	-4,25	8,60
Deep Value International FI	68,44M	7,85	4,39	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,75M	8,13	2,80	3,36
Japan Deep Value Fund	42,34M	11,45	10,45	-
Gesiuris Patrimonial	30,69M	7,09	1,83	2,42

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US 500	5.832,6	+24,5	+0,42%
Dow Jones	42.409,49	+295,09	+0,70%
Indice del Dollaro	104,135	+0,003	+0,00%
Euro Index	128,86	+0,31	+0,24%

UniCredit	40,720	+0,565	+1,41%
Intesa Sanpaolo	3,9265	+0,0505	+1,30%
Banco Bpm	6,192	+0,104	+1,71%
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BCA MPS	5,108	+0,060	+1,19%

Petrolio Greggio	67,64	-4,14	-5,77%
Petrolio Brent	71,30	-4,33	-5,73%
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Cotone N.2	70,48	-0,18	-0,25%

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