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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018NER

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,490	71,020	51,530
Obbl.	80,510	80,510	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,012	15,416
Prezzo/Valore contabile	1,103	2,213
Prezzo/Vendite	0,587	1,544
Prezzo/Flusso di cassa	5,649	9,659
Rendimento dei dividendi	4,816	3,001
Crescita utili su 5 anni	5,801	10,456

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,509	22,607
Derivato	51,526	8,625
Denaro	-32,035	9,610

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	16,36	101,280	+0,19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	14,16	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	13,14	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,48	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	8,61	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	8,59	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	8,50	-	-
Asian Development Bank 1%	-	8,15	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deep Value International FI	73,07M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,8M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,91M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,77M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,57M	19,30	13,32	3,89

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Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
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Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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