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Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379)

Shanghai

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14/02 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 117,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002379

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH (002379). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,000	8,000
Azioni	91,820	91,820
Altri	0,180	0,180

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,153	10,393
Prezzo/Valore contabile	1,321	1,220
Prezzo/Vendite	0,848	1,015
Prezzo/Flusso di cassa	4,628	6,096
Rendimento dei dividendi	3,716	3,644
Crescita utili su 5 anni	18,463	12,062

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	28,350	14,805
Consumi Ciclici	12,670	20,124
Immobiliari	10,640	5,520
Industriali	9,830	7,296
Energia	9,620	8,314
Prodotti di base	9,600	4,986
Servizi pubblici	5,120	3,608
Sanità	4,680	4,985
Difesa del consumatore	4,520	6,054
Tecnologia	3,840	10,510
Servizi finanziari	1,150	17,223

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,02	493,60	+3,96%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	6,76	8,87	+7,65%
China Telecom	CNE1000002V2	5,31	6,07	+3,23%
Kuaishou Technology	KYG532631028	5,12	53,60	+0,19%
Alibaba	KYG017191142	5,11	122,20	-1,53%
China Power Int Develop	HK2380027329	4,70	2,980	+1,36%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,54	15,92	-4,33%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,52	124,16	+2,16%
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	4,47	30,75	+0,65%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	4,41	4,89	-1,21%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	-1,41	-10,20	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	-2,76	5,78	1,30
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	-2,71	-5,46	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	-1,50	-8,26	4,99
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	-2,38	-5,49	6,17

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Rame	4,5940	-0,0705	-1,51%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,12	-0,73	-0,55%
BTP italiani	119,87	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,233	-0,007	-0,17%
Germania 10 anni	2,4875	+0,0035	+0,14%

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