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Icbccs Anying Mmf B (002680)

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07/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002680

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS AnYing MMF B (002680). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	54,580	54,580
Obbl.	0,450	0,450
Altri	44,970	44,970

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	54,576	57,093
Cartolarizzato	0,454	0,530

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	35,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	3,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211	-	3,21	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 174TH ISSUANCE	-	2,58	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 275	-	1,93	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	1,35	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	1,29	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE	-	1,29	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 253TH ISSUANCE	-	1,29	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 157	-	1,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-

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