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Icbccs Industrial Bond Fund A (000045)

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28/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000045

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Industrial Bond Fund A (000045). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,910	0,910
Azioni	16,560	16,560
Obbl.	23,870	23,870
Convertibile	18,740	18,740
Altri	39,910	39,910

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,830	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,790	2,110
Prezzo/Vendite	1,131	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	7,624	13,116
Rendimento dei dividendi	3,270	2,785
Crescita utili su 5 anni	10,553	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	17,190	22,313
Difesa del consumatore	14,160	13,597
Tecnologia	14,130	19,278
Consumi Ciclici	12,980	13,566
Prodotti di base	9,760	17,625
Servizi pubblici	9,670	9,724
Servizi finanziari	8,380	14,378
Servizi di comunicazione	4,110	4,714
Energia	3,900	9,436
Sanità	3,840	9,403
Immobiliari	1,890	5,684

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 142

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4,58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4,22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3,32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,70	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,70	27,43	+0,15%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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Intesa Sanpaolo	3,6025	+0,0250	+0,84%
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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,83%
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