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Icbccs Ruifeng Semi-annual Itrl Bd Fd (0P00017SKV)

Shanghai

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28/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017SKV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd (0P00017SKV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	4,27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	3,83	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	2,90	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2023 2	-	2,88	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	2,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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DAX	19.465,25	+42,08	+0,22%
Futures DAX	19.492,0	+27,0	+0,14%
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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	105,939	-0,109	-0,10%
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UniCredit	36,260	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	+0,0035	+0,10%
Banco Bpm	7,178	+0,030	+0,42%
Stellantis NV	12,388	+0,038	+0,31%
Saipem	2,4210	-0,0050	-0,21%
Telecom Italia	0,2302	-0,0005	-0,22%
BCA MPS	6,186	+0,080	+1,31%

Petrolio Greggio	68,49	-0,23	-0,33%
Petrolio Brent	72,28	-0,50	-0,69%
Gas naturale	3,316	+0,112	+3,50%
Oro	2.686,29	+21,49	+0,81%
Rame	4,1400	+0,0010	+0,02%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,309	-0,037	-1,11%
BTP 2Y	2,382	-0,038	-1,57%
Euro Bund	134,69	+0,30	+0,22%
BTP italiani	122,62	+0,34	+0,28%
Stati Uniti 10 anni	4,205	-0,037	-0,87%
BTP 30 Y	3,985	-0,040	-0,99%
Germania 10 anni	2,1015	-0,0245	-1,15%

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