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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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18/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 164808

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,740	5,740
Azioni	1,630	1,630
Obbl.	19,690	19,690
Convertibile	18,400	18,400
Altri	54,540	54,540

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,025	17,247
Prezzo/Valore contabile	1,548	2,770
Prezzo/Vendite	3,108	3,022
Prezzo/Flusso di cassa	7,774	14,425
Rendimento dei dividendi	2,645	3,139
Crescita utili su 5 anni	8,654	15,917

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	46,930	25,898
Servizi finanziari	28,640	11,115
Prodotti di base	18,320	14,472
Difesa del consumatore	6,110	7,174

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3,92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1,34	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,77	29,26	-0,54%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93

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Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,630	-0,119	-0,11%
Euro Index	127,26	+0,81	+0,64%

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