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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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03/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 164808

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,370	1,370
Azioni	0,580	0,580
Obbl.	27,520	27,520
Convertibile	19,860	19,860
Altri	50,670	50,670

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,447	17,171
Prezzo/Valore contabile	0,995	2,544
Prezzo/Vendite	1,696	4,210
Prezzo/Flusso di cassa	4,444	14,382
Rendimento dei dividendi	1,861	2,949
Crescita utili su 5 anni	9,843	16,812

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	61,820	22,005
Prodotti di base	26,350	24,108
Difesa del consumatore	11,830	9,066

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,86	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	5,84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,13	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	4,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	4,33	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,14	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	0,79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,53	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-

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