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Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015HCQ)

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06/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X51

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00015HCQ Panoramica

Quotazione INF109KA1X51 | Fondo Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00015HCQ: 11,252). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Half Ye (0P00015HCQ) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109KA1X51.

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Valutazione

Variazione su 1 anno0,79%

Chiusura prec.11,24

Rating di rischio

Rendimento TTM5,17%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data di lancio04.03.2015

Asset totali29,68B

Costi1,03%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaIntermediate Bond

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Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1052	996	1063	1116	1266	-
Ritorno del fondo	5.25%	-0.4%	6.33%	3.73%	4.84%	-
Posto nella categoria	132	136	132	134	121	-
% nella categoria	98	100	98	99	89	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

Principali fondi per la categoria Intermediate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Life - Bond Fund	218,79B	8,22	5,53	7,19
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	7,97	5,15	7,23
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29,68B	8,57	6,95	6,72
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29,68B	4,53	5,33	6,23
ICICI Inc Opportunities M Div	29,68B	7,76	6,24	6,17

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,84	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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BTP 2Y	2,502	-0,018	-0,79%
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