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Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Growth (0P00005WD7)

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03/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 142,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01464

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WD7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P00005WD7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,450	1,580	0,130
Azioni	98,550	98,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,840	22,050
Prezzo/Valore contabile	3,160	2,999
Prezzo/Vendite	2,374	2,478
Prezzo/Flusso di cassa	19,022	17,709
Rendimento dei dividendi	1,100	1,354
Crescita utili su 5 anni	15,918	21,326

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,860	30,943
Consumi Ciclici	15,620	12,696
Sanità	12,920	7,315
Industriali	7,810	11,655
Difesa del consumatore	7,170	5,712
Servizi di comunicazione	7,080	3,983
Energia	5,270	5,467
Tecnologia	5,190	10,309
Servizi pubblici	3,360	4,200
Prodotti di base	2,550	7,770
Immobiliari	1,170	1,402

Assegnazione regione

Azioni

Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	9,07	1.265,05	-1,98%
HDFC Bank	INE040A01034	7,57	1.749,20	-2,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,05	1.598,85	-0,67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4,96	4.025,20	+11,47%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,77	11.934,25	+0,78%
Axis Bank	INE238A01034	4,44	1.084,90	-0,16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,40	1.849,65	-1,51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,02	3.659,90	-1,44%
Infosys	INE009A01021	3,82	1.938,75	-0,98%
Reliance Ind	INE002A01018	3,32	1.251,15	+0,75%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	507,56B	6,61	6,22	5,23

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Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
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BTP italiani	119,39	-0,62	-0,52%
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BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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