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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ)

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27/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 287,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R14

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUYQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro (0P0000XUYQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	97,150	98,620	1,470
Obbl.	2,640	2,640	0,000
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	68,314	43,597
Azienda	29,923	32,251
Governo	1,552	8,579

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,52	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,48	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,39	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,09	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,93	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,93	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,83	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,66	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,58	-	-

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	507,56B	6,46	6,07	5,06

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