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Icici Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cumulative (0P0001H4ZR)

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1YD4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001H4ZR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu (0P0001H4ZR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,230	6,160	1,930
Azioni	92,010	92,050	0,040
Obbl.	3,750	3,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	34,230	31,734
Prezzo/Valore contabile	5,970	6,004
Prezzo/Vendite	4,245	3,639
Prezzo/Flusso di cassa	23,879	23,905
Rendimento dei dividendi	1,107	0,910
Crescita utili su 5 anni	21,583	44,293

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	34,130	31,584
Consumi Ciclici	26,000	37,038
Sanità	18,160	5,699
Servizi di comunicazione	8,870	8,571
Prodotti di base	4,070	3,805
Industriali	3,460	7,208
Immobiliari	2,740	1,772
Servizi pubblici	2,580	2,580

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hindu Unilever	INE030A01027	9,33	2.470,10	+1,00%
ITC	INE154A01025	8,68	424,40	+0,11%
Sun Pharma AR	INE044A01036	7,32	1.511,30	-0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,34	1.457,50	-0,14%
TVS Motor Company	INE494B01023	4,62	2.367,60	-0,38%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,45	12.165,15	-0,27%
Embassy Office	INE041025011	3,75	353,08	+0,09%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,22	4.749,00	-1,08%
Dabur India	INE016A01026	2,67	598,40	-0,56%
NTPC	INE733E01010	2,38	369,95	+1,34%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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