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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 605,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YF4U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	36,190	36,190	0,000
Azioni	47,200	66,870	19,670
Obbl.	16,250	16,250	0,000
Convertibile	0,370	0,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,977	23,756
Prezzo/Valore contabile	3,430	2,874
Prezzo/Vendite	2,461	2,283
Prezzo/Flusso di cassa	20,565	20,174
Rendimento dei dividendi	1,407	1,429
Crescita utili su 5 anni	15,647	16,500

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,550	31,505
Consumi Ciclici	20,200	15,274
Difesa del consumatore	9,910	8,131
Tecnologia	9,290	11,638
Industriali	8,660	9,772
Prodotti di base	7,250	6,949
Energia	4,680	7,757
Sanità	4,620	4,473
Servizi pubblici	3,550	5,563
Servizi di comunicazione	2,740	3,517
Immobiliari	0,550	1,879

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 192

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,59	2.414,25	+1,08%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	3,84	1.745,60	+0,25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	11.063,60	+1,86%
Infosys	INE009A01021	3,02	1,902.25	+3.72%
ITC	INE154A01025	2,61	474.65	+3.83%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.603,50	+3,44%
Embassy Office	INE041025011	2,41	368,09	+0,03%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,24	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,96	1.265,40	+3,47%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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