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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 620,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YF4U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	36,110	36,110	0,000
Azioni	47,110	67,660	20,550
Obbl.	16,410	16,410	0,000
Convertibile	0,370	0,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,342	24,162
Prezzo/Valore contabile	2,547	3,770
Prezzo/Vendite	2,697	2,455
Prezzo/Flusso di cassa	25,059	18,364
Rendimento dei dividendi	1,274	1,337
Crescita utili su 5 anni	15,541	14,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,440	30,865
Consumi Ciclici	21,250	15,553
Difesa del consumatore	10,370	7,489
Tecnologia	9,240	11,110
Industriali	8,520	9,805
Prodotti di base	7,550	7,072
Energia	4,990	7,873
Sanità	4,570	4,322
Servizi pubblici	3,730	5,626
Servizi di comunicazione	2,790	3,189
Immobiliari	0,550	1,861

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 192

Numero di holding short: 35

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,94	2.412,15	-3,89%
ICICI Bank	INE090A01021	4,26	1.277,20	-1,13%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,83	11.052,45	-0,52%
HDFC Bank	INE040A01034	3,74	1.714,10	-1,34%
Infosys	INE009A01021	3,15	1.763,65	+0,16%
ITC	INE154A01025	2,70	484,60	-1,16%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,46	3.574,45	-1,43%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,33	403,08	+1,80%
Reliance Ind	INE002A01018	2,12	1.302,15	-2,73%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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