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Icici Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

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05/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 413,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01480

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WZI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Growth (0P00005WZI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,210	16,210	0,000
Azioni	68,060	68,100	0,040
Obbl.	14,990	14,990	0,000
Convertibile	0,750	0,750	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,746	23,209
Prezzo/Valore contabile	2,475	2,673
Prezzo/Vendite	2,319	2,994
Prezzo/Flusso di cassa	23,712	18,251
Rendimento dei dividendi	1,426	1,148
Crescita utili su 5 anni	9,953	16,974

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,870	27,242
Consumi Ciclici	16,980	12,733
Servizi pubblici	10,180	5,469
Energia	9,040	5,483
Sanità	8,830	8,427
Servizi di comunicazione	7,070	4,936
Industriali	6,930	12,169
Tecnologia	4,200	10,980
Difesa del consumatore	3,830	7,911
Prodotti di base	2,850	6,337
Immobiliari	2,210	2,126

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NTPC	INE733E01010	6,72	403,10	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	6,02	1.296,70	+1,53%
HDFC Bank	INE040A01034	5,35	1.757,85	+2,55%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,05	11.170,10	+1,06%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,06	1.578,40	-0,81%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,98	1.803,60	-0,29%
Reliance Ind	INE002A01018	2,86	1.305,30	+0,24%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,74	267,40	+0,79%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,63	2.458,40	+1,92%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	620,51B	15,95	13,74	11,52

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.385,7	-8,4	-0,04%
US 500	5.788,6	+5,8	+0,10%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,46	-0,10	-0,08%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,00	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Gas naturale	2,689	+0,008	+0,30%
Oro	2.751,60	-1,80	-0,07%
Rame	4,4552	-0,0073	-0,16%
Frumento	572,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,285	-0,007	-0,16%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
ICICI Prudential .	371,490	+1,800	+0,49%
Ashburton Global .	14,566	+0,010	+0,05%
China Universal C.	1,722	+0,020	+1,06%
Candriam Money Ma.	1.077,650	+0,140	+0,01%
PIMCO Euro Short .	98,28	-0,02	-0,02%
Founder Fubon Div.	1,543	+0,020	+1,37%
Dreyfus Floating .	11,08	0,00	0,00%
AcomeA Globale Q2	18,719	+0,003	+0,02%