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Icici Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

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13:00:00 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 402,03B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01480 
Tipo di investimento:  Azione
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 363,820 +4,410 +1,23%

Holding 0P00005WZI

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Growth (0P00005WZI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 12,190 12,590 0,400
Azioni 71,370 71,370 0,000
Obbl. 15,700 15,700 0,000
Convertibile 0,740 0,740 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 20,293 22,810
Prezzo/Valore contabile 2,948 3,150
Prezzo/Vendite 2,139 2,877
Prezzo/Flusso di cassa 17,384 16,585
Rendimento dei dividendi 1,598 1,234
Crescita utili su 5 anni 11,988 17,728

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 28,050 28,057
Consumi Ciclici 15,860 11,890
Servizi pubblici 9,360 5,220
Energia 8,920 5,195
Sanità 8,500 8,920
Industriali 6,910 12,465
Servizi di comunicazione 6,570 4,234
Difesa del consumatore 5,320 7,034
Tecnologia 5,020 11,349
Prodotti di base 3,270 6,191
Immobiliari 2,210 2,039

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  NTPC INE733E01010 6,47 365,45 +2,61%
  ICICI Bank INE090A01021 6,29 1.278,05 +2,20%
  HDFC Bank INE040A01034 5,52 1.745,60 +0,25%
  Maruti Suzuki INE585B01010 4,76 11.063,60 +1,86%
  Bharti Airtel INE397D01024 3,94 1.569,30 +2,89%
  Sun Pharma AR INE044A01036 3,94 1.795,30 +0,86%
  Oil&Gas Corp INE213A01029 3,08 245,60 +1,42%
  Reliance Ind INE002A01018 2,82 1.265,40 +3,47%
  TVS Motor Company INE494B01023 2,48 2.414,25 +1,08%
  Avenue Supermarts INE192R01011 2,14 3.613,65 -0,26%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 636,7B 19,57 17,19 14,12
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 636,7B 18,88 16,39 13,30
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 636,7B 19,95 17,65 14,65
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 636,7B 20,15 17,90 14,99
  ICICI Balanced Adv Dir Div 605,45B 13,16 12,53 11,67
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