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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQVZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,520	2,520
Azioni	31,510	31,510
Obbl.	62,290	62,290
Altri	3,680	3,680

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,943	22,119
Prezzo/Valore contabile	2,656	2,879
Prezzo/Vendite	2,595	2,707
Prezzo/Flusso di cassa	10,901	19,620
Rendimento dei dividendi	1,257	1,270
Crescita utili su 5 anni	15,858	16,841

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,930	29,750
Consumi Ciclici	14,200	15,010
Tecnologia	13,200	10,496
Difesa del consumatore	9,890	6,896
Industriali	9,320	13,699
Prodotti di base	8,520	7,295
Energia	8,360	7,667
Servizi di comunicazione	5,250	5,410
Sanità	2,940	8,558
Servizi pubblici	2,140	4,155
Immobiliari	1,240	3,565

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 164

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Government Of India 2033	-	17,75	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5,03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4,10	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,56	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3,05	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1.742,25	+2,18%
7.46% Government Of India 2073	-	2,26	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	1,98	-	-
Infosys	INE009A01021	1,95	1.824,75	+0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	1,92	1.241,65	-1,51%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,73B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,92B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64,57B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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DAX	19.061,16	-128,03	-0,67%
Futures DAX	19.112,5	-125,5	-0,65%
US 500	5.903,6	+10,0	+0,17%
Dow Jones	43.271,41	-118,19	-0,27%
Indice del Dollaro	106,140	-0,061	-0,06%
Euro Index	127,25	-0,15	-0,12%

UniCredit	38,765	-0,885	-2,23%
Intesa Sanpaolo	3,7145	-0,0415	-1,10%
Banco Bpm	6,724	-0,144	-2,10%
Stellantis NV	12,388	-0,268	-2,12%
Saipem	2,3420	-0,0260	-1,10%
Telecom Italia	0,2290	-0,0099	-4,14%
BCA MPS	5,946	-0,180	-2,94%

Petrolio Greggio	69,31	+0,14	+0,20%
Petrolio Brent	73,37	+0,07	+0,10%
Gas naturale	3,043	+0,070	+2,35%
Oro	2.635,60	+21,00	+0,80%
Rame	4,1452	+0,0252	+0,61%
Frumento	552,10	+5,10	+0,93%
Cotone N.2	69,30	+0,28	+0,41%

BTP 10Y	3,552	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,608	-0,014	-0,53%
Euro Bund	132,28	+0,22	+0,17%
BTP italiani	120,38	+0,07	+0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,373	-0,042	-0,95%
BTP 30 Y	4,177	-0,013	-0,31%
Germania 10 anni	2,3345	-0,0045	-0,19%

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