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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQVZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,280	2,280
Azioni	31,060	31,060
Obbl.	62,830	62,830
Altri	3,830	3,830

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,570	22,008
Prezzo/Valore contabile	3,069	3,086
Prezzo/Vendite	2,412	2,542
Prezzo/Flusso di cassa	16,970	16,857
Rendimento dei dividendi	1,400	1,369
Crescita utili su 5 anni	15,389	17,419

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,780	29,833
Consumi Ciclici	14,900	15,152
Tecnologia	13,590	10,796
Industriali	9,070	13,705
Difesa del consumatore	8,710	6,681
Energia	7,630	6,742
Prodotti di base	7,340	7,146
Servizi di comunicazione	5,140	5,387
Sanità	5,010	7,844
Servizi pubblici	1,970	4,136
Immobiliari	0,850	3,393

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Government Of India 2033	-	13,17	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7,01	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6,70	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,16	1.749,20	-2,48%
7.46% Government Of India 2073	-	2,65	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,22	-	-
Infosys	INE009A01021	2,05	1.938,75	-0,98%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2,04	-	-
Uti Bank Etf	-	1,99	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1,84	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555,94B	12,67	14,97	10,51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,02B	17,58	14,39	11,34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81,7B	27,86	18,42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,22B	15,06	14,59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,38B	10,67	12,78	10,97

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Rame	4,0735	+0,0475	+1,24%
Frumento	529,25	-16,50	-3,02%
Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,64	-0,65	-0,49%
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