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Icici Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0)

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20/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 576M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NQY0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	61,540	61,550	0,010
Obbl.	38,460	38,460	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	61,540	30,484
Azienda	38,460	49,148

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	5,93	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	3,83	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3,81	-	-
7.99% Hdfc Bank Limited 2024	-	3,65	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,42	-	-
7.335% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	2,77	-	-
7.40% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,77	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,41	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2,25	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,94B	3,77	4,52	7,54
ICICI Prudential Life Money Marke	28,22B	2,82	5,06	6,24
ICICI Prudential Pension Protector	4,07B	3,82	4,18	7,02
ICICI Prudential Life Health Prot	2,36B	4,06	5,19	8,15
ICICI Prudential Life Preserver	2,12B	2,81	5,00	6,21

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Petrolio Greggio	80,62	-0,67	-0,82%
Petrolio Brent	85,10	-0,61	-0,71%
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