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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUZ9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,440	8,440	0,000
Azioni	91,560	91,560	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,523	23,575
Prezzo/Valore contabile	2,648	3,381
Prezzo/Vendite	2,190	2,615
Prezzo/Flusso di cassa	21,924	20,651
Rendimento dei dividendi	1,306	1,128
Crescita utili su 5 anni	15,872	17,567

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,970	26,509
Consumi Ciclici	12,720	14,363
Prodotti di base	12,200	9,333
Industriali	11,610	13,919
Sanità	7,260	6,615
Energia	6,180	6,163
Servizi di comunicazione	5,730	4,535
Tecnologia	5,230	11,177
Difesa del consumatore	3,700	7,442
Servizi pubblici	3,190	3,803
Immobiliari	2,210	1,922

Assegnazione regione

Azioni

Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	5,48	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,20	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,71	1.265,40	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.142,40	+0,29%
Infosys	INE009A01021	2,52	1.902,25	+3,72%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,12	1.795,30	+0,86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,83	11.063,60	+1,86%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,66	3.603,50	+3,44%
State Bank	INE062A01020	1,56	816,05	+4,52%
NTPC	INE733E01010	1,56	365,45	+2,61%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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