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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ9)

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 120,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012O3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUZ9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Dividen (0P0000XUZ9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,250	7,350	1,100
Azioni	93,750	93,800	0,050

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,785	22,515
Prezzo/Valore contabile	3,129	3,732
Prezzo/Vendite	1,823	2,432
Prezzo/Flusso di cassa	14,629	17,083
Rendimento dei dividendi	1,467	1,135
Crescita utili su 5 anni	17,831	25,258

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,970	26,699
Consumi Ciclici	13,080	13,970
Industriali	12,630	14,577
Sanità	11,050	6,548
Energia	7,530	6,588
Servizi di comunicazione	7,180	4,283
Difesa del consumatore	6,950	7,201
Tecnologia	6,860	10,248
Prodotti di base	6,420	9,560
Servizi pubblici	3,300	4,133
Immobiliari	2,030	1,674

Assegnazione regione

Azioni

Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	5,92	1.217,85	+1,66%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,14	1.519,95	+0,98%
Infosys	INE009A01021	3,79	1.541,50	-0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	3,46	1.701,65	-0,57%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	3.023,00	+3,94%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,24	1.459,15	+3,12%
ITC	INE154A01025	2,09	424,00	+0,17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,03	3.600,40	+0,35%
Cummins India Ltd	INE298A01020	1,91	4.006,75	0,00%
Syngene International Ltd	INE398R01022	1,79	710,75	+1,22%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479,08B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479,08B	2,76	3,55	-
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	479,08B	2,95	5,53	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	479,08B	3,10	5,60	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479,08B	2,84	5,35	4,98

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