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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Growth (0P0000TFXX)

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30/08 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TP7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TFXX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Regular Income Fund Growth (0P0000TFXX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	57,360	60,380	3,020
Obbl.	42,390	42,390	0,000
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	18,182
Prezzo/Valore contabile	-	2,190
Prezzo/Vendite	-	1,449
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,217
Rendimento dei dividendi	-	1,244
Crescita utili su 5 anni	-	21,994

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,705	49,392
Denaro	25,710	30,408
Governo	10,615	18,256
Cartolarizzato	0,728	1,001

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	3,01	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,77	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,34	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,69	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,55	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	1,42	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	627,17B	22,27	22,52	15,55
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	627,17B	12,46	15,19	12,84
ICICI Prud Focused Bluechip Div	627,17B	17,24	19,16	14,99
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	627,17B	22,67	23,26	16,43
ICICI Balanced Adv Dir Div	601,35B	13,26	11,62	11,64

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US 500	5.642,4	+50,4	+0,90%
Dow Jones	41.563,08	+228,03	+0,55%
Indice del Dollaro	101,620	+0,350	+0,35%
Euro Index	130,27	-0,02	-0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,7645	+0,0360	+1,07%
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