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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RT82

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	14,170	14,170
Azioni	1,890	1,890
Obbl.	83,620	83,620
Altri	0,320	0,320

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,591	27,671
Prezzo/Valore contabile	3,156	1,824
Prezzo/Vendite	2,277	3,562
Prezzo/Flusso di cassa	13,552	31,239
Rendimento dei dividendi	8,866	10,130
Crescita utili su 5 anni	-	9,720

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	71,150	92,788
Immobiliari	28,850	73,402

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,97	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,68	368,09	+0,03%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,89	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,29	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,39	101,363	-0,11%
Nirma Limited	INE091A07208	2,37	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,35	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1,64	99,713	0,00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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