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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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20/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RT82

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	11,350	11,350
Azioni	1,850	1,850
Obbl.	86,510	86,510
Altri	0,290	0,290

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,973	13,627
Prezzo/Valore contabile	3,156	1,715
Prezzo/Vendite	1,855	10,622
Prezzo/Flusso di cassa	13,897	207,900
Rendimento dei dividendi	16,309	12,085
Crescita utili su 5 anni	-	18,735

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	72,510	93,563
Immobiliari	27,490	78,786

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,11	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,28	357,97	-0,38%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,58	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	3,25	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,03	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,52	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,18	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,17	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2,15	-	-
Aadharshila Infratech Pvt Ltd.	INE0REQ08017	2,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,86B	3,23	5,90	6,21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,48B	3,36	6,27	7,97
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271,48B	3,27	5,99	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,86B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,86B	3,33	6,17	7,47

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