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Icici Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXFM)

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17/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EN4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JXFM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Savings Fund Weekly Dividend Payo (0P0000JXFM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,710	3,710
Obbl.	95,860	95,860
Altri	0,430	0,430

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,543	46,027
Governo	44,318	36,912
Denaro	3,708	12,668

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	30,76	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,87	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3,35	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,66	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,07	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,00	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,67	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1,67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

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