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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR)

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04/10 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 165,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01431

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005UMR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Top 100 Fund Growth (0P00005UMR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,860	9,130	0,270
Azioni	91,130	95,000	3,870

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,065	23,657
Prezzo/Valore contabile	2,291	2,990
Prezzo/Vendite	2,015	2,741
Prezzo/Flusso di cassa	28,730	24,332
Rendimento dei dividendi	1,129	0,999
Crescita utili su 5 anni	18,525	19,654

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,630	25,151
Consumi Ciclici	15,320	16,850
Prodotti di base	12,280	8,872
Sanità	8,860	8,777
Industriali	8,150	13,194
Difesa del consumatore	6,380	5,566
Tecnologia	5,550	8,835
Energia	5,130	5,110
Servizi pubblici	5,050	3,844
Servizi di comunicazione	2,570	3,472
Immobiliari	1,100	2,237

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5,55	1,884.55	-1.51%
ICICI Bank	INE090A01021	5,39	1.239,75	-1,32%
HDFC Bank	INE040A01034	4,82	1.657,65	-1,45%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,63	12.605,75	-0,33%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,79	6.194,15	+0,57%
SBI Cards	INE018E01016	2,65	743,15	-0,88%
NTPC	INE733E01010	2,50	430.45	-1.13%
Infosys	INE009A01021	2,47	1.918,15	+1,31%
United Breweries	INE686F01025	2,42	2.105,10	-1,97%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,10	406,90	-1,96%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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