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Icici Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0I6)

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10,975 0,000 0,00%

27/09 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V18

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y0I6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000Y0I6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	17,810	17,810
Azioni	3,580	3,580
Obbl.	78,610	78,610

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	29,274
Prezzo/Valore contabile	2,719	1,666
Prezzo/Vendite	2,137	3,477
Prezzo/Flusso di cassa	-	30,859
Rendimento dei dividendi	17,126	9,024
Crescita utili su 5 anni	-	7,172

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	71,266	67,967
Denaro	14,757	14,309
Governo	10,065	15,767
Cartolarizzato	0,335	2,869

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3,18	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,17	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	3,05	-	-
Aditya Birla Fashion And Retail Limited	INE647O08081	2,79	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	2,49	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,47	-	-
182 DTB 16032023	IN002022Y252	2,44	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,18	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,280	+0,350	+0,32%
Euro Index	126,61	0,00	0,00%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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