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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 197B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XUYX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,490	9,490
Obbl.	90,240	90,240
Altri	0,270	0,270

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,633	47,612
Governo	38,358	36,277
Denaro	8,742	11,952

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,59	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,38	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,77	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,86	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,83	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,76	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

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