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Icici Prudential Corporate Bond Fund Premium Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO8)

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24/04 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 186,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CL2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KPO8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di (0P0000KPO8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,830	21,830	0,000
Obbl.	78,170	78,170	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,116	37,269
Azienda	31,834	55,277
Denaro	21,827	7,147
Cartolarizzato	0,223	0,281

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,57	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	4,64	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4,33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	4,30	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08575	2,99	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	2,89	-	-
Food Corporation Of India	INE861G08035	2,86	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	2,85	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DP1	2,81	-	-
6.76% Govt Stock 2061	IN0020200401	2,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,13	6,27	7,64
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,31	6,39	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,13	6,13	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,04	6,18	6,29

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Futures DAX	19.409,5	-174,5	-0,89%
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Dow Jones	42.233,05	-154,52	-0,36%
Indice del Dollaro	104,064	-0,127	-0,12%
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UniCredit	40,895	-0,160	-0,39%
Intesa Sanpaolo	3,9225	-0,0505	-1,27%
Banco Bpm	6,120	-0,076	-1,23%
Stellantis NV	12,038	-0,360	-2,90%
Saipem	2,1760	+0,0130	+0,60%
Telecom Italia	0,2368	-0,0013	-0,55%
BCA MPS	5,022	-0,090	-1,76%

Petrolio Greggio	68,00	+0,79	+1,18%
Petrolio Brent	71,55	+0,82	+1,16%
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Frumento	565,50	-5,50	-0,96%
Cotone N.2	70,73	+0,17	+0,24%

BTP 10Y	3,565	+0,006	+0,17%
BTP 2Y	2,652	-0,035	-1,30%
Euro Bund	132,78	-0,05	-0,04%
BTP italiani	120,44	-0,17	-0,14%
Stati Uniti 10 anni	4,215	-0,060	-1,41%
BTP 30 Y	4,241	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,3040	-0,0290	-1,24%

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