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Icici Prudential Corporate Bond Fund Premium Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO8)

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24/04 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 186,13B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01CL2 
Tipo di investimento:  Obbligazione
ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di 10,028 -0,050 -0,47%

Holding 0P0000KPO8

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di (0P0000KPO8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 21,830 21,830 0,000
Obbl. 78,170 78,170 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 46,116 37,269
Azienda 31,834 55,277
Denaro 21,827 7,147
Cartolarizzato 0,223 0,281

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
4.62% Govt Stock 2033 IN0020200120 9,57 - -
6.67% Govt Stock 2035 IN0020210152 4,64 - -
6.1% Govt Stock 2031 IN0020210095 4,33 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08CS2 4,30 - -
Reliance Industries Limited INE002A08575 2,99 - -
6.67% Govt Stock 2050 IN0020200252 2,89 - -
Food Corporation Of India INE861G08035 2,86 - -
6.54% Govt Stock 2032 IN0020210244 2,85 - -
Hdb Financial Services Limited INE756I07DP1 2,81 - -
6.76% Govt Stock 2061 IN0020200401 2,79 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ICICI Prudential Ultra Short Term G 268,54B 6,13 6,27 7,64
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 268,54B 6,31 6,39 6,64
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 268,54B 6,21 6,45 7,70
  ICICI Ultra Short Term M Div 268,54B 6,13 6,13 6,40
  ICICI Ultra Short Term Q Div 268,54B 6,04 6,18 6,29
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