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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000125VF)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 133,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JD3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000125VF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Daily Di (0P000125VF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	27,510	27,510
Obbl.	72,190	72,190
Altri	0,300	0,300

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,982	43,537
Azienda	33,583	45,983
Denaro	19,138	9,112

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,72	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,97	102,290	+0,12%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,68	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,62	100,329	-0,09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,20	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138,22B	7,67	5,68	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138,22B	8,02	6,00	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	138,22B	14,01	10,31	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	138,22B	14,61	10,92	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	138,22B	7,56	5,60	-

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DAX	21.344,11	-367,32	-1,69%
Futures DAX	21.443,0	-373,0	-1,71%
US 500	5.935,9	-104,6	-1,73%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,070	+0,853	+0,79%
Euro Index	125,40	-1,13	-0,89%

UniCredit	43,785	-0,635	-1,43%
Intesa Sanpaolo	4,1385	-0,0545	-1,30%
Banco Bpm	8,390	-0,130	-1,53%
Stellantis NV	12,162	-0,800	-6,17%
Saipem	2,2930	-0,0760	-3,21%
Telecom Italia	0,2669	+0,0014	+0,53%
BCA MPS	6,248	+0,034	+0,55%

Petrolio Greggio	73,55	+1,02	+1,41%
Petrolio Brent	76,22	+0,55	+0,73%
Gas naturale	3,310	+0,266	+8,74%
Oro	2.854,51	+19,51	+0,69%
Rame	4,2720	-0,0070	-0,16%
Frumento	557,75	-1,25	-0,22%
Cotone N.2	65,60	-0,28	-0,43%

BTP 10Y	3,502	-0,058	-1,63%
BTP 2Y	2,368	-0,068	-2,79%
Euro Bund	133,32	+0,80	+0,60%
BTP italiani	120,27	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,503	-0,064	-1,40%
BTP 30 Y	4,196	-0,060	-1,41%
Germania 10 anni	2,3820	-0,0770	-3,13%

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