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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000125VF)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 143,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JD3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000125VF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Daily Di (0P000125VF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,920	3,920
Obbl.	95,820	95,820
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	53,296	45,448
Governo	43,924	46,919
Denaro	2,518	6,527

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	8,40	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	6,17	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,26	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	5,19	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4,92	100,362	0,00%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	4,18	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,97	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	3,42	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08150	3,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Banking & PSU DebtReg Q Div	143,84B	0,57	1,41	3,71
IDFC Banking Debt Fund Direct Growt	143,84B	2,27	5,31	7,59
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div	143,84B	2,16	4,99	5,71
IDFC Banking Debt Fund Regular Grow	143,84B	2,16	4,99	7,33
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div	143,84B	2,27	5,31	5,85

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Indice del Dollaro	104,795	-0,041	-0,04%
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UniCredit	36,260	+0,310	+0,86%
Intesa Sanpaolo	3,5510	+0,0115	+0,32%
Banco Bpm	6,584	+0,052	+0,80%
Stellantis NV	20,620	+0,225	+1,10%
Saipem	2,3220	-0,0090	-0,39%
Telecom Italia	0,2487	+0,0019	+0,77%
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