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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Periodic Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000YWKN)

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14/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 151,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J02

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YWKN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Cash Fund Direct Plan Periodic Dividend Payou (0P0000YWKN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	99,900	0,120
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	82,257	53,281
Azienda	13,928	19,458
Governo	3,597	2,549

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	4,41	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3,83	-	-
India (Republic of)	IN002024X458	3,60	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,35	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,20	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,76	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	0,46	-	-
Godrej Industries Ltd.	INE233A14Z13	0,45	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0,30	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,22	-	-

Principali fondi emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Cash Regular Growth	151,78B	1,12	6,55	6,22
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	151,78B	1,17	4,62	4,67
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	151,78B	1,25	5,75	4,13
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	151,78B	1,12	6,52	4,45
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	151,78B	1,14	6,65	4,52

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
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Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

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