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Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01532

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WFG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,420	5,640	0,220
Azioni	94,580	94,580	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,745	24,347
Prezzo/Valore contabile	2,920	3,188
Prezzo/Vendite	2,367	2,593
Prezzo/Flusso di cassa	21,775	20,146
Rendimento dei dividendi	1,245	1,114
Crescita utili su 5 anni	19,073	19,002

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,330	26,042
Industriali	12,430	13,052
Consumi Ciclici	11,140	16,034
Sanità	10,720	8,777
Tecnologia	10,540	9,126
Prodotti di base	8,880	9,146
Difesa del consumatore	5,710	5,390
Energia	5,490	4,666
Servizi di comunicazione	4,550	3,213
Immobiliari	3,010	2,224
Servizi pubblici	2,200	3,767

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	3,38	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,12	1.265,40	+3,47%
Infosys	INE009A01021	2,44	1.902,25	+3,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,26	1.569,30	+2,89%
ITC	INE154A01025	2,02	474,65	+3,83%
Axis Bank	INE238A01034	1,82	1.142,40	+0,29%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	1,57	1.600,85	+2,01%
Zomato	INE758T01015	1,54	264,20	-0,98%
Info Edge India	INE663F01024	1,52	7.999,95	+6,45%

Principali fondi emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Cash Regular Growth	103,87B	6,09	6,16	6,28
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103,87B	2,99	3,62	4,43
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103,87B	6,20	5,35	3,92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103,87B	6,05	6,13	4,22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103,87B	6,16	6,25	4,28

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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