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Bandhan Elss Tax Saver Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000K0LR)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01300

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000K0LR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IDFC Tax Advantage ELSS Fund Regular Plan Dividend (0P0000K0LR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,050	4,050	0,000
Azioni	95,950	95,950	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,908	21,204
Prezzo/Valore contabile	2,892	2,890
Prezzo/Vendite	2,472	2,502
Prezzo/Flusso di cassa	21,129	17,593
Rendimento dei dividendi	1,227	1,339
Crescita utili su 5 anni	16,541	16,741

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,230	30,922
Tecnologia	10,460	9,828
Consumi Ciclici	10,220	12,625
Industriali	9,450	11,609
Prodotti di base	9,290	7,820
Sanità	9,070	7,338
Difesa del consumatore	8,670	5,877
Energia	5,830	5,601
Servizi pubblici	3,710	4,536
Servizi di comunicazione	3,470	3,894
Immobiliari	1,590	1,344

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,29	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,62	1.278,05	+2,20%
Reliance Ind	INE002A01018	5,02	1.265,40	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	4,20	1.142,40	+0,29%
Infosys	INE009A01021	3,57	1.902,25	+3,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,57	1.569,30	+2,89%
NTPC	INE733E01010	2,37	365,45	+2,61%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,04	730,05	+2,64%
Tata Consult	INE467B01029	2,01	4.244,60	+4,22%
Jindal	INE749A01030	2,00	878,95	+0,89%

Principali fondi emessi da Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103,87B	6,05	6,13	4,22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103,87B	6,16	6,25	4,28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103,87B	6,32	5,46	3,99
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103,87B	6,09	6,16	4,38
IDFC Cash Direct Growth	103,87B	6,20	6,28	6,36

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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