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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Lussemburgo

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06/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 308,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VZ9D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,760	0,770	0,010
Azioni	99,230	99,230	0,000
Obbl.	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,830	15,269
Prezzo/Valore contabile	4,996	2,649
Prezzo/Vendite	4,254	1,839
Prezzo/Flusso di cassa	15,809	10,395
Rendimento dei dividendi	2,598	3,428
Crescita utili su 5 anni	9,925	8,711

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,860	14,840
Difesa del consumatore	19,750	11,814
Servizi finanziari	17,490	19,129
Sanità	11,770	12,782
Industriali	8,700	12,162
Servizi di comunicazione	4,300	6,577
Consumi Ciclici	2,160	8,787
Immobiliari	1,980	3,416

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	8,62	422.39	-1.28%
Visa A	US92826C8394	8,44	311.67	-0.44%
Philip Morris	US7181721090	6,15	121.40	+0.33%
ADP	US0530151036	5,12	288.40	+0.44%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,94	356,39	+1,44%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	738,40	-1,26%
Experian	GB00B19NLV48	3,38	3.426,0	-1,86%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,31	1.130,00	+0,44%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11.425,0	+0,93%
Kone Corporation	FI0009013403	3,26	47,05	-0,42%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Globa	8,41B	9,35	3,82	9,14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,41B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,41B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,41B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,41B	7,45	1,85	7,16

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Futures DAX	20.435,6	+84,6	+0,42%
US 500	5.910,1	-66,8	-1,12%
Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%
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UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
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BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,42	+0,86	+1,17%
Petrolio Brent	77,27	+0,08	+0,10%
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Rame	4,1770	+0,0155	+0,37%
Frumento	542,75	+2,75	+0,51%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

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BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
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Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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