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Il Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

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26/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 182,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000O7XU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,120	10,570	8,450
Azioni	19,680	19,720	0,040
Obbl.	77,860	78,470	0,610
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,244	13,276
Prezzo/Valore contabile	2,073	2,405
Prezzo/Vendite	1,621	1,834
Prezzo/Flusso di cassa	8,568	8,302
Rendimento dei dividendi	2,366	2,290
Crescita utili su 5 anni	11,839	24,890

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	17,240	22,266
Sanità	13,860	13,258
Servizi finanziari	13,740	13,530
Immobiliari	11,630	5,129
Consumi Ciclici	10,860	18,281
Industriali	9,020	9,382
Servizi di comunicazione	7,440	8,057
Difesa del consumatore	5,850	6,077
Energia	5,300	5,574
Prodotti di base	3,800	16,060
Servizi pubblici	1,260	4,541

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,59	-	-
Fidelity® Short-Term Bond Index	-	12,55	-	-
Fidelity® US Bond Index	-	12,40	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,07	99,49	+0,09%
PGIM Core Bond R6	-	7,46	-	-
Northern Stock Index	-	4,99	-	-
AB Global Bond Z	-	4,98	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,95	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,05	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL Bright Directions Fund 20 F	46,13M	1,85	0,63	2,87
IL Bright Directions PIMCO Short Te	11,11M	0,00	1,50	1,59
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	1,75	0,38	2,60
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	-0,07	-1,62	1,57
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	2,88	2,65	2,01

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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BTP 2Y	3,544	-0,031	-0,87%
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Germania 10 anni	2,4930	+0,0060	+0,24%

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