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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund I Acc Usd (0P0000WBZ3)

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Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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20/02 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0764704721

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000WBZ3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma (0P0000WBZ3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,850	1,980	0,130
Azioni	98,150	98,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,517	10,300
Prezzo/Valore contabile	1,223	1,645
Prezzo/Vendite	1,159	1,375
Prezzo/Flusso di cassa	8,375	4,994
Rendimento dei dividendi	3,913	6,194
Crescita utili su 5 anni	12,609	13,756

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,660	29,220
Industriali	19,740	11,265
Consumi Ciclici	19,340	8,468
Immobiliari	18,090	4,773
Servizi pubblici	6,660	5,575
Difesa del consumatore	3,990	13,674
Prodotti di base	3,680	13,278
Tecnologia	3,180	3,011
Energia	1,670	9,769

Assegnazione regione

Azioni

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ABC BRASIL PN EJ N2	BRABCBACNPR4	8,65	22,04	0,00%
Embraer SA	BREMBRACNOR4	7,57	50,13	-0,06%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	6,10	54,05	+0,58%
Vivara	BRVIVAACNOR0	6,10	26,64	-3,13%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	5,07	22,030	-1,87%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	4,57	21,21	+0,66%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4,49	18,62	+0,65%
Bradespar SA	BRBRAPACNPR2	3,62	20,46	+6,45%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	3,61	153,760	-2,95%
CYRELA REALT ON NM	BRCYREACNOR7	3,53	20,87	+2,05%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,51B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,51B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,51B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,51B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,51B	1,24	6,49	9,81

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