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Sbi Magnum Comma Fund Direct Growth (0P0000XVJP)

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SB6

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVJP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Comma Fund Direct Growth (0P0000XVJP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,890	7,980	1,090
Azioni	92,650	92,650	0,000
Obbl.	0,460	0,460	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,043	22,565
Prezzo/Valore contabile	1,923	3,626
Prezzo/Vendite	0,960	2,441
Prezzo/Flusso di cassa	10,467	19,156
Rendimento dei dividendi	3,230	1,878
Crescita utili su 5 anni	99,766	40,100

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	46,160	15,772
Energia	27,760	12,706
Servizi pubblici	11,350	12,095
Difesa del consumatore	9,350	13,802
Consumi Ciclici	5,380	20,842

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tata Steel Ltd	INE081A01020	8,59	134,50	+0,81%
Reliance Ind	INE002A01018	8,08	1.280,30	-0,38%
UltraTech	INE481G01011	6,08	11.536,00	+0,15%
CESC	INE486A01021	6,02	140,78	+2,34%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	5,24	258,25	+1,63%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	4,93	679,55	+0,21%
Arvind	INE034A01011	4,88	369,20	+6,02%
Vedanta	INE205A01025	4,69	444,00	+1,44%
Power Grid	INE752E01010	4,49	285,90	+0,09%
Coal India	INE522F01014	3,91	382,85	+1,67%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716,36B	14,21	10,79	11,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716,36B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716,36B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716,36B	14,21	10,79	11,83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496,83B	13,24	13,70	13,75

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Frumento	579,88	+2,13	+0,37%
Cotone N.2	67,06	+0,12	+0,18%

BTP 10Y	3,468	-0,030	-0,86%
BTP 2Y	2,354	-0,022	-0,93%
Euro Bund	133,37	+0,09	+0,07%
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