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Sbi Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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23/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
- Pattern grafici a candele
Forum

Holding 0P0001KUN0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,740	17,390	0,650
Obbl.	82,850	82,850	0,000
Altri	0,410	0,410	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	64,028	45,258
Azienda	33,448	45,191
Denaro	2,110	12,939

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	40,35	101,410	-0,04%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6,97	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6,08	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5,04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,88	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,88	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	3,83	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3,10	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	1,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	INF200KA13T1		28,3B	11,21	-	-
	INF200KA16T4		28,3B	11,71	-	-

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US 500	6.112,6	-6,1	-0,10%
Dow Jones	44.452,59	-112,48	-0,25%
Indice del Dollaro	107,165	-0,698	-0,65%
Euro Index	126,53	+0,82	+0,65%

UniCredit	43,740	+0,215	+0,49%
Intesa Sanpaolo	4,1885	+0,0105	+0,25%
Banco Bpm	8,394	+0,132	+1,60%
Stellantis NV	12,824	+0,162	+1,28%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,86%
Telecom Italia	0,2548	-0,0047	-1,81%
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Petrolio Greggio	74,46	-0,16	-0,21%
Petrolio Brent	78,33	+0,04	+0,05%
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Cotone N.2	67,77	+0,30	+0,44%

BTP 10Y	3,662	+0,025	+0,69%
BTP 2Y	2,627	+0,037	+1,43%
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