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Sbi Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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12,887 +0,005 +0,04%

13:00:00 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
- Pattern grafici a candele
Forum

Holding 0P0001KUN0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	16,520	16,520
Obbl.	83,070	83,070
Altri	0,410	0,410

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	64,391	36,912
Azienda	29,462	46,027
Denaro	5,734	12,668

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	42,06	101,450	-0,05%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9,59	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6,03	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5,02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,86	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	3,81	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3,08	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	1,93	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	1,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	INF200KA13T1		28,3B	0,55	-	-
	INF200KA16T4		28,3B	0,58	-	-

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