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Institutional Active Fix Ib - Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UBZP)

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19/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRBTAFCTF005

S/N: 04.764.174/0001-81

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBZP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D (0P0000UBZP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,310	2,340	0,030
Obbl.	97,900	97,920	0,020

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,101	59,595
Azienda	16,705	23,172
Denaro	2,310	8,779

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	37,75	802,045	+0,24%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14,50	848,500	+20,53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12,99	4.096,270	-0,08%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	12,45	4.286,838	+0,11%
BCO Itau Sa 0.9%	BRBITALFN284	4,61	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	2,29	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	2,23	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2,22	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	1,34	-	-
CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGELETRICA CEEE-D 1.4% 25/08/24	BRCEEDNPM003	1,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,62B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	54,87B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,59B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26,96B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	29,7B	12,28	10,11	9,22

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Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
Banco Bpm	6,064	-0,112	-1,81%
Stellantis NV	19,032	-0,042	-0,22%
Saipem	2,1540	+0,0250	+1,17%
Telecom Italia	0,2243	-0,0055	-2,39%
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Petrolio Greggio	80,59	-0,70	-0,86%
Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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