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Institutional Active Fix Ib - Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UBZP)

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14/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRBTAFCTF005

S/N: 04.764.174/0001-81

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBZP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D (0P0000UBZP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,370	2,400	0,030
Obbl.	97,630	97,630	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	81,881	60,773
Azienda	15,750	21,756
Denaro	2,376	12,616

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	47,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	21,56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,37	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN284	5,62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,05	4.343,700	+0,00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,96	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	1,15	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,81	15.636,520	+48,92%
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0,78	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	0,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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Dow Jones	43.225,06	-43,88	-0,10%
Indice del Dollaro	106,704	+0,561	+0,53%
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UniCredit	38,880	+0,115	+0,30%
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Saipem	2,3270	-0,0150	-0,64%
Telecom Italia	0,2338	+0,0048	+2,10%
BCA MPS	5,942	-0,004	-0,07%

Petrolio Greggio	68,90	-0,34	-0,49%
Petrolio Brent	72,89	-0,42	-0,57%
Gas naturale	3,172	+0,174	+5,80%
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BTP 2Y	2,598	-0,009	-0,35%
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