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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc Usd (0P00016090)

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25/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1223168235

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU1223168235 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00016090: 24,020). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00016090) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1223168235.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 1,84%

Chiusura prec.24,04

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 15,40%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover81,40%

ROA - 6,67%

Data di lancio30.04.2015

Asset totali1,82B

Costi0,90%

Investimento Min.50.000.000

Capitalizzazione237,06M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc Usd Analisi

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1012	966	1002	1038	1062	-
Ritorno del fondo	1.24%	-3.36%	0.16%	1.24%	1.2%	-
Posto nella categoria	437	549	125	200	98	-
% nella categoria	71	89	27	38	35	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,76B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,76B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,76B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,76B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,76B	0,98	-2,68	-

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,76B	2,20	-0,37	3,77
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,76B	2,11	-0,70	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,76B	2,11	-0,71	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,76B	2,19	-0,44	3,70
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,76B	2,19	-0,44	3,70

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	2,00	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,83	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,66	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,61	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1,56	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi

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Telecom Italia	0,2259	-0,0003	-0,13%
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