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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (gbp Hedged) Accumulation Gbp (0P0000NR67)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482498416

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NR67

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000NR67). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	106,330	107,980	1,650
Convertibile	2,200	2,200	0,000
Preferito	1,310	1,310	0,000
Altri	4,080	4,080	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,665	10,848
Prezzo/Valore contabile	0,622	2,564
Prezzo/Vendite	0,698	0,991
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,239
Rendimento dei dividendi	0,667	5,438
Crescita utili su 5 anni	46,896	16,456

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,123	77,703
Derivato	0,589	39,588
Governo	22,227	15,421
Denaro	-14,801	15,354
Cartolarizzato	0,979	5,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 730

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,55	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4,08	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,94	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1,77	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1,60	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,13	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	0,94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	0,92	-	-
Dresdner Funding Trust I 8.151%	XS0097772965	0,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		880,72K	-3,30	-7,29	1,08
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		914,43K	-3,29	-7,21	1,16

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Euro Index	127,68	+0,02	+0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,5630	+0,1010	+2,92%
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