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Invesco Income Select Fund (0P00009ZLM)

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20/07 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 575M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Giappone
Emittente:  INVESCO Asset Management (Japan) Limited
ISIN:  JP90C0002BL2 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Invesco Income Select Fund 8.388,410 -0,590 -0,01%

Holding 0P00009ZLM

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Income Select Fund (0P00009ZLM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,320 2,320 0,000
Obbl. 97,680 97,680 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 68,912 57,884
Governo 28,405 57,405
Denaro 2,316 5,708
Cartolarizzato 0,366 22,819

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 229

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Bonds 4.375% - 4,96 - -
United States Treasury Bonds 3% - 4,77 - -
United States Treasury Bonds 3.875% - 3,95 - -
United States Treasury Bonds 4.375% - 3,47 - -
United States Treasury Bonds 3.75% - 2,79 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 2,60 - -
United States Treasury Bonds 2.375% - 1,78 - -
Delta Air Lines Inc 7.375% - 1,17 - -
Lamar Media Corp. 4% - 1,06 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 1,06 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da INVESCO Asset Management (Japan) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Invesco Australia Bond Fund Dividen 12,86B 3,84 3,95 1,78
  Invesco Monthly Income Fund 3,39B 5,04 9,13 5,51
  Invesco Sterling Bond (UnH / MD) 588M 7,10 6,82 -
  Invesco Global Total Bond UnH MD 530M 8,12 13,41 -
  Invesco India Bond Fund (MD) 245M 11,28 11,56 -
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