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Invesco India Money Market Fund Direct Growth (0P0000XVGV)

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03/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RY9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVGV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla (0P0000XVGV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	83,230	83,230
Obbl.	16,580	16,580
Altri	0,190	0,190

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	48,392	42,168
Azienda	42,233	34,682
Governo	9,185	8,457

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3,47	-	-
364 DTB	IN002024Z057	3,13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	2,80	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	2,68	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,72	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,38	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1,36	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,36	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	0,90	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Credit Opportun Gr	57,48B	6,87	6,01	6,55
Invesco India Credit Opportun Reg	57,48B	6,11	5,25	5,78
Invesco India Credit Opportun Dis	57,48B	6,99	6,29	7,79
Invesco India Med Term Bond Fd Dir	17,64B	7,11	6,51	7,11
Invesco India MT Bond Dir D DRIP	17,64B	7,11	6,51	-

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Futures DAX	20.042,0	-102,0	-0,51%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
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Indice del Dollaro	108,78	-0,43	-0,40%
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UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
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Petrolio Greggio	73,96	+0,83	+1,13%
Petrolio Brent	76,69	+0,76	+1,00%
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