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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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08/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 117,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVHB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,830	99,830	0,000
Altri	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	82,643	51,750
Azienda	17,186	20,568

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,74	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,25	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2,24	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2,10	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,62	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,53	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0,49	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,49	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0,38	-	-

Principali fondi emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Contra Fund Div	181,53B	31,87	22,50	18,11
Invesco India Contra Fund Gr	181,53B	31,85	22,72	17,91
Invesco India Contra Fund Dividend	181,53B	30,47	21,28	15,89
Invesco India Contra Fund Growth	181,53B	30,47	21,28	16,35
Invesco India Liquid Regular Growth	117,45B	6,23	5,72	5,69

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Cotone N.2	68,69	+0,46	+0,67%

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Germania 10 anni	2,5430	+0,0120	+0,47%

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