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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 12,65B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  Invesco Asset Management (India) Private Ltd
ISIN:  INF205K01TP3 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di 1.076,902 +0,190 +0,02%

Holding 0P0000RZA2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di (0P0000RZA2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 55,480 57,020 1,540
Obbl. 44,350 44,350 0,000
Altri 0,170 0,170 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 57,455 38,176
Azienda 33,413 37,310
Governo 8,966 17,348

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
91 DTB 03012025 IN002024X268 3,91 - -
Larsen & Toubro Ltd. 7.58% INE018A08BJ8 2,77 - -
Ongc Petro Additions Limited INE163N08131 2,37 - -
Export Import Bank Of India INE514E08FU6 2,34 - -
Tata Realty And Infrastructure Limited INE371K08235 1,98 - -
  Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M INE752E07MJ3 1,98 100,076 0,00%
Bharti Telecom Limited INE403D08173 1,98 - -
Tata Projects Ltd. INE725H08121 1,98 - -
TATA Steel Limited INE081A08231 1,97 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07326 1,97 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Invesco India Credit Opportun Dir 51,43B 6,41 6,23 6,85
  Invesco India Credit Opportun Gr 51,43B 6,31 5,94 6,56
  Invesco India Credit Opportun Reg 51,43B 5,62 5,18 5,79
  Invesco India Credit Opportun Dis 51,43B 6,41 6,23 7,81
  Invesco India Ultra Short Term Gr 14,78B 6,39 5,94 6,83
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