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Invesco India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TN8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RZA1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco India Medium Term Bond Fund Monthly Divide (0P0000RZA1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	55,480	57,020	1,540
Obbl.	44,350	44,350	0,000
Altri	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	57,455	38,176
Azienda	33,413	37,310
Governo	8,966	17,348

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,91	-	-
Larsen & Toubro Ltd. 7.58%	INE018A08BJ8	2,77	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2,37	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	2,34	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	1,98	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M	INE752E07MJ3	1,98	100,076	0,00%
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	1,98	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,98	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	1,97	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	1,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco India Credit Opportun Dir	51,43B	6,41	6,23	6,85
Invesco India Credit Opportun Gr	51,43B	6,31	5,94	6,56
Invesco India Credit Opportun Reg	51,43B	5,62	5,18	5,79
Invesco India Credit Opportun Dis	51,43B	6,41	6,23	7,81
Invesco India UST Reg M DRIP	14,78B	5,82	5,29	5,26

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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