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Invesco Sterling Bond Fund (active Hedged / Md) (0P00017CC0)

Tokyo

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14/03 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C000CPF7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017CC0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Sterling Bond Fund (Active Hedged / MD) (0P00017CC0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,700	6,500	5,800
Obbl.	96,890	97,050	0,160
Altri	2,420	2,420	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,431	39,965
Governo	12,600	67,848
Denaro	0,461	9,950
Cartolarizzato	4,254	3,874
Derivato	-0,162	7,784

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Invesco British Pound Bond Mother	-	99,64	-	-
	Invesco Money Pool Fund (QII)	-	0,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco Australia Bond Fund Dividen	11,49B	-4,59	2,74	0,77
Invesco Monthly Income Fund	3,19B	-3,80	11,53	4,93
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	550M	-2,51	7,04	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	471M	12,80	12,98	-
Invesco India Bond Fund (MD)	221M	-2,67	9,01	-

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
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