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Ninety One Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35)

Johannesburg

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14/03 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000078937

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JZ35

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,260	33,500	14,240
Azioni	30,580	30,580	0,000
Obbl.	40,580	40,580	0,000
Altri	9,590	9,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,230	12,407
Prezzo/Valore contabile	3,391	1,815
Prezzo/Vendite	2,371	1,380
Prezzo/Flusso di cassa	14,450	8,517
Rendimento dei dividendi	2,389	3,617
Crescita utili su 5 anni	10,274	10,703

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,220	22,692
Tecnologia	23,090	9,716
Difesa del consumatore	17,270	9,234
Servizi di comunicazione	12,110	12,185
Sanità	7,400	6,433
Consumi Ciclici	5,410	11,268
Prodotti di base	4,390	12,405
Industriali	1,110	5,752

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	18,69	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,84	87,995	-0,20%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,22	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	7,07	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4,12	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,11	-	-
United States Treasury Bills	-	3,45	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	3,03	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,24	50,303	-0.24%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund D	85,42B	2,05	9,35	6,94
Investec Opportunity Fund C	85,42B	2,14	9,79	7,25
Investec Opportunity Fund Z	85,42B	2,66	12,72	10,13
Investec Opportunity Fund E	85,42B	2,46	11,40	8,76
Investec Opportunity Fund B	85,42B	2,26	10,74	8,23

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Vanguard LifeStra.	246,70	+3,22	+1,32%
GuideStone Funds .	16,43	+0,39	+2,43%
Franklin CA High .	9,78	-0,01	-0,10%
Prudential Jennis.	22,180	+0,420	+1,93%
DJ Health Care Pr.	2.986,1	+35,2	+1,19%
William Blair Eme.	12,48	+0,19	+1,55%