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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc Usd (0P0000NRIO)

Lussemburgo

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NRIO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,380	0,640	0,260
Azioni	99,620	99,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,196	9,775
Prezzo/Valore contabile	1,274	1,581
Prezzo/Vendite	0,909	1,343
Prezzo/Flusso di cassa	3,479	4,784
Rendimento dei dividendi	6,756	5,843
Crescita utili su 5 anni	12,916	13,018

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,920	30,265
Prodotti di base	16,440	14,082
Servizi pubblici	14,500	5,881
Difesa del consumatore	10,580	12,413
Industriali	8,890	10,604
Energia	8,200	9,237
Immobiliari	6,700	4,994
Consumi Ciclici	6,050	8,591
Sanità	4,010	3,182
Servizi di comunicazione	2,690	5,076

Assegnazione regione

Azioni

America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7,22	52,05	-0,97%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,62	31,50	+1,09%
Gmexico	MXP370841019	4,46	101,180	+1,29%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	4,04	32,00	-0,93%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3,81	36,98	+2,13%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3,75	27,67	+1,88%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,72	173,27	+2,38%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,02	141,160	-1,25%
Tenda	BRTENDACNOR4	2,98	12,65	-0,16%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2,94	56,130	+2,17%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,45B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,45B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,45B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,45B	7,46	1,86	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,45B	9,45	3,92	9,31

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Intesa Sanpaolo	3,9385	+0,0275	+0,70%
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Saipem	2,7480	+0,0230	+0,84%
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BCA MPS	6,944	+0,006	+0,09%

Petrolio Greggio	75,17	+0,92	+1,24%
Petrolio Brent	77,75	+0,70	+0,91%
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Oro	2.665,16	-0,24	-0,01%
Rame	4,2160	+0,0205	+0,49%
Frumento	541,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	68,39	-0,12	-0,18%

BTP 10Y	3,617	-0,019	-0,52%
BTP 2Y	2,501	-0,025	-0,99%
Euro Bund	131,97	+0,01	+0,01%
BTP italiani	119,17	+0,03	+0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,681	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,285	-0,009	-0,21%
Germania 10 anni	2,4815	-0,0045	-0,18%

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