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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund I Gbp Acc (0P0000G5MC)

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04/06 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B2Q1JB44

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000G5MC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Managed Growth I Acc Net (0P0000G5MC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	55,24	63,45	8,21
Obbl.	73,83	74,34	0,51
Altri	2,49	2,49	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,07	15,83
Prezzo/Valore contabile	2,89	2,75
Prezzo/Vendite	2,07	2,52
Prezzo/Flusso di cassa	11,76	10,92
Rendimento dei dividendi	2,61	2,82
Crescita utili su 5 anni	11,98	12,13

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,90	16,02
Servizi finanziari	12,82	15,75
Industriali	11,64	10,05
Consumi Ciclici	11,45	11,89
Sanità	11,21	9,68
Servizi di comunicazione	10,92	6,77
Prodotti di base	8,22	6,36
Servizi pubblici	6,05	2,76
Difesa del consumatore	5,87	13,25
Immobiliari	1,93	8,70

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 152

Numero di holding short: 57

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	28,48	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,75	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,09	81,370	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP23XH93	3,94	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3,80	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,51	100,910	+0,64%
TKO Group Holdings Inc	-	2,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP23N688	2,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP23SJ64	2,13	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,97	-	-

Principali fondi emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		85,97M	-3,97	-1,16	4,54
	Investec Managed Growth Fund Net R		85,97M	-3,35	-1,61	5,36

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DAX	18.417,54	-190,62	-1,02%
Futures DAX	18.557,5	+48,3	+0,26%
US 500	5.301,1	+9,8	+0,18%
Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
Indice del Dollaro	104,150	+0,099	+0,10%
Euro Index	129,22	+0,09	+0,07%

UniCredit	35,290	-1,530	-4,16%
Intesa Sanpaolo	3,5475	-0,0925	-2,54%
Banco Bpm	6,436	-0,148	-2,25%
Stellantis NV	19,926	-0,214	-1,06%
Saipem	2,1370	-0,0960	-4,30%
Telecom Italia	0,2465	-0,0055	-2,18%
BCA MPS	4,754	-0,174	-3,53%

Petrolio Greggio	73,19	-0,06	-0,08%
Petrolio Brent	77,48	-0,04	-0,05%
Gas naturale	2,649	+0,034	+1,30%
Oro	2.360,10	+12,70	+0,54%
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Frumento	661,60	+3,35	+0,51%
Cotone N.2	74,19	+0,68	+0,93%

BTP 10Y	3,842	-0,024	-0,62%
BTP 2Y	3,507	-0,009	-0,26%
Euro Bund	131,04	-0,04	-0,03%
BTP italiani	116,97	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,339	+0,006	+0,14%
BTP 30 Y	4,400	-0,008	-0,18%
Germania 10 anni	2,5360	-0,0020	-0,08%

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INED	5.878,45	+243,75	+4,33%
BlackRock Global .	13,180	+0,060	+0,46%
WLMM4	30,77	0,00	0,00%
Oberoi Realty Ltd	1.844,55	+0,00	+0,00%