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Ninety One Opportunity Fund D (0P0000JZ47)

Johannesburg

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14/03 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126868

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JZ47

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Opportunity Fund D (0P0000JZ47). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,740	17,110	5,370
Azioni	60,450	60,450	0,000
Obbl.	15,370	15,370	0,000
Altri	12,450	12,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,760	12,407
Prezzo/Valore contabile	2,793	1,815
Prezzo/Vendite	2,253	1,380
Prezzo/Flusso di cassa	14,197	8,517
Rendimento dei dividendi	2,203	3,617
Crescita utili su 5 anni	10,250	10,703

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,190	22,692
Tecnologia	17,760	9,716
Difesa del consumatore	14,980	9,234
Servizi di comunicazione	13,290	12,185
Consumi Ciclici	11,440	11,268
Sanità	8,340	6,433
Prodotti di base	5,980	12,405
Industriali	0,030	5,752

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27,24	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,22	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	7,84	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,86	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,57	95,54	-0,25%
Richemont	CH0210483332	3,61	166,75	+2,18%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,24	50.303	-0,24%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,20	-	-
Prosus	NL0013654783	2,87	43,47	+1,83%
British American Tobacco	GB0002875804	2,79	3.165,0	-0,78%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund R	85,42B	2,46	11,41	8,77
Investec Opportunity Fund B	85,42B	2,26	10,74	8,23
Investec Opportunity Fund A	85,42B	2,26	10,73	8,24
Investec Opportunity Fund C	85,42B	2,14	9,79	7,25
Investec Opportunity Fund Z	85,42B	2,66	12,72	10,13

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Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
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Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
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Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
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Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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Global X Robotics.	30,66	+0,91	+3,06%
FTSE China 50 TR .	35.578,82	+1.074,33	+3,11%