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Ninety One Opportunity Fund D (0P0000JZ47)

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26/04 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126868

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JZ47

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Opportunity Fund D (0P0000JZ47). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,920	17,950	6,030
Azioni	59,340	59,340	0,000
Obbl.	16,970	16,970	0,000
Altri	11,770	11,770	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,250	11,884
Prezzo/Valore contabile	2,595	1,631
Prezzo/Vendite	2,342	1,265
Prezzo/Flusso di cassa	13,088	7,456
Rendimento dei dividendi	2,492	4,174
Crescita utili su 5 anni	12,550	11,093

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,640	20,704
Tecnologia	19,340	9,410
Difesa del consumatore	15,510	10,393
Servizi di comunicazione	12,050	12,447
Prodotti di base	9,780	13,965
Sanità	8,370	6,915
Consumi Ciclici	7,350	10,165
Energia	0,660	2,507
Industriali	0,300	5,888

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	28,40	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,08	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	8,41	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	6,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,79	88,64	+0,60%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,23	-	-
Mondi	GB00BMWC6P49	3,23	1.508,50	+1,07%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,69	40.760	-1,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,57	43.150	-4.60%
Prosus	NL0013654783	2,48	31,63	+2,65%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	77B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	77B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund Z	77B	2,87	12,28	10,08
Investec Opportunity Fund C	77B	2,14	9,34	7,19
Investec Opportunity Fund E	77B	2,60	10,94	8,69

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