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Ninety One Uk Alpha Fund I Acc (0P0000WBQR)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 277,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7LM4J06

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec UK Alpha Fund I Acc Net (0P0000WBQR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	101,43	101,43
Obbl.	0,02	0,02
Altri	0,01	0,01

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,45	13,20
Prezzo/Valore contabile	2,01	1,87
Prezzo/Vendite	1,14	1,22
Prezzo/Flusso di cassa	7,05	8,70
Rendimento dei dividendi	3,70	3,66
Crescita utili su 5 anni	9,28	9,10

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	23,54	14,99
Servizi finanziari	14,49	19,27
Sanità	11,57	11,04
Prodotti di base	10,21	8,41
Energia	10,14	10,00
Industriali	10,12	14,99
Tecnologia	9,34	3,21
Consumi Ciclici	6,82	10,03
Servizi di comunicazione	3,78	5,80

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Diageo	GB0002374006	5,93	2.526,0	+0,78%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,58	4.909,0	+1,32%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,39	53,86	-2,67%
Unilever	GB00B10RZP78	5,23	54,24	+0,15%
BP	GB0007980591	5,16	420,40	-0,38%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,17	420,00	-0,47%
HALEON	GB00BMX86B70	4,14	381,30	+1,25%
BT Group	GB0030913577	3,84	143,75	-1,20%
British American Tobacco	GB0002875804	3,41	2.969,0	+0,24%
Rentokil	GB00B082RF11	3,33	384,80	-1,26%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec American Fund Net R GBP Ac	679,16M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	679,16M	10,36	7,22	15,47
Investec American S Acc Net GBP	679,16M	11,13	8,03	16,36
Investec American B Acc Net GBP	680,42M	9,86	6,69	14,89
Investec UK Special Situations Fund	444,86M	19,28	15,09	7,18

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Petrolio Brent	76,06	-0,10	-0,13%
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Frumento	538,75	+3,25	+0,61%
Cotone N.2	68,17	-0,02	-0,03%

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BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
Euro Bund	131,66	+0,08	+0,06%
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Germania 10 anni	2,5240	0,0000	0,00%

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